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中級會計師考試《財務管理》微筆記:現(xiàn)金管理方法

2020.01.04

發(fā)布者:網上發(fā)布

(1)制度管理

①首先要遵守國家關于現(xiàn)金的管理規(guī)定;

國家關于現(xiàn)金的管理制度主要包括:現(xiàn)金的使用范圍;庫存現(xiàn)金的限額;現(xiàn)金的存取規(guī)定等。②其次要建立企業(yè)內部的關于現(xiàn)金管理的制度。

企業(yè)內部現(xiàn)金管理制度包括:專人管理制度、現(xiàn)金登記制度、內部審計制度。

(2)預算管理

以現(xiàn)金預算作為管理現(xiàn)金活動的標準。主要包括:現(xiàn)金收入管理、現(xiàn)金支出管理、現(xiàn)金余額管理等內容。利用預算管理能夠提高企業(yè)的整體管理水平。

(3)收支管理

收支管理主要包括兩個方面:

一是加速收款,采取一些技術手段盡量使現(xiàn)金回收的時間縮短;

二是控制現(xiàn)金支出,在不影響企業(yè)信譽的情況下,盡可能推遲款項的支付,利用銀行存款的浮游量。

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